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                  关于大唐投注平台江南堤路园市政工程(中兴大桥 一 三津段 )项目竣工决算审计申报执行结果的申报

                  发布时间:2017-09-25 15:40     来源:大唐投注平台邕江防洪排涝工程管理处   作者:

                  南防管〔2017〕314号               


                  大唐投注平台审计局:
                      贵局对我处负责建设的大唐投注平台江南堤路园市政工程(中兴大桥—三津段)项目竣工决算下达的《大唐投注平台审计局审计申报》(南审固投报〔2017〕4号,以下简称《申报》)已收悉,我处高度重视,进行了认真地核实整改,现将执行结果申报如下:
                      一、项目未按规定及时解决竣工决算问题
                      2005年12月我处虽组织完成了该项目所有标段的竣工验收工作,但该项目征拆安顿配套工程——富德回建小区项目由于综合楼和1#、2#商铺因富德村委私自拆除原因,直至2016年12月才完成结算, 因此造成2017年2月才开展财务决算审计工作。我处今后一定加大收尾工程的结算力度,并及时将符合财务竣工决算的工程项目送审。
                      二、部分项目未按规定执行招投标法式问题
                      昔时堤路园工程是大唐投注平台“136”重点工程,时间紧任务重,市委市政府要求项目在9月下旬通车。为确保完成任务,项目从服从大局动身,采取特事特办的方式,项目开标后即要求施工单位先进行开工并签订合同,中标通知书因需要公示及等施工单位缴纳中标服务费等原因,使得发出日期在合同签订日期之后。今后我处一定认真履行项目业主职责,严格执行招投标法式,杜绝此类情况再次发生。
                      三、部分单项工程多计工程价款问题
                      富德回建小区项目自开工以来设计变革较多,施工方对政策理解把握不到位,施工单位人员更改多,造成计量资料手续解决不齐全。结算审核过程中,我处已发函中介机构要求其按相关政策规范严格审核,但中介机构未严格执行,造成审核结果有偏差。我处已根据贵局申报调减工程投资667608.05元,并将在今后的工作中加强项目结算审核工作,避免涌现类似问题。
                      四、多计待摊投资49177.10元问题
                      申报指出我处将《邕江韵律》宣传画册费用31177.10元和《绿城城建精品廊》入刊费18000元计入待摊投资,不符合《基本建设财务管理规定》, 该项问题属我处工作人员理解《基本建设财务管理规定》不到位,我处已调减上述费用49177.10元。
                      五、业务招待费超标准限额97761.6元问题
                      由于堤路园工程拆迁征地及管线迁移矛盾突出,该项目共9公里长,沿途涉及到村、队、农户多,还有铁路等众多要害部分,拆迁征地量大、迁移困难多,协调工作量大,耗费化解矛盾时间长,造成了业务招待费超标准限额。我处今后一定加强业务招待费管理,避免此类问题发生。
                      六、工程项目费用支出手续不完善问题
                      IC卡加油费支出19101.31元没有相应的发票或其他原始单据问题。是其时转付油款时不开发票,实际用油时再开发票,造成月度之间数据有收支,后管理IC卡加油的同志意外死亡后,我处已就此问题到中石化对接清理过,但未有结果。我处今后一定加强会计核算管理,避免此类问题的发生。
                      七、项目未按规定零丁设账核算问题
                      河南西堤防洪工程(中兴大桥—三津段)、江南堤路园市政工程(中兴大桥—三津段)、富德回建小区等三个项目,其时是按市堤路园建设指挥部的工作支配作为一个整体项目来推进工作:1、工程建设项目统一规划,统一管理,统一报批手续,统一进行征地拆迁及管线迁移工作;2、财务拨款及工程贷款也均将三个项目作为一个整体项目来运作;3、三个项目在同一账套内是分开零丁核算。如果其时连我处其他项目每个一项目都零丁设立账户,将会有近百个银行账户。另外,在此之前,央行加强了开户许可的管理,其时对银行账户进行整治和清理。综合上述几方面原因,我处其时只开设了银行放贷、工程建设和管理费三个银行专户。今后我处将依照《基本建设财务管理规定》的要求开设账户,零丁建账,独立核算,以真实、准确反映建设资金收支和项目的投资成本。
                      特此申报。

                      
                                                                                     大唐投注平台邕江防洪排涝工程管理处
                                                                                             2017年9月25日     

                   

                   

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